前海开源深圳特区精选股票C(011723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源深圳特区精选股票C(011723)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,995,054.11	40,940,964.85	-17,060,283.37	65,171,792.07
利息合计	21,279.80	162,672.33	134,853.20	239,165.93
其中：存款利息收入	21,279.80	162,672.33	134,853.20	239,165.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,710,441.78	-24,892,105.54	-44,626,311.23	618,385.78
其中：股票投资收益	14,999,192.28	-28,504,361.20	-46,165,825.75	-6,390,789.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,107.21	48,852.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	680,142.29	3,563,402.85	1,539,514.52	7,009,175.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,753,167.85	65,477,306.42	27,356,358.67	64,220,995.70
其他收入	26,392.16	193,091.64	74,815.99	93,244.66
费用	1,077,389.90	4,407,920.08	2,686,786.97	3,501,217.89
管理人报酬	833,443.75	3,535,805.01	2,164,109.87	2,803,107.61
基金托管费	138,907.27	589,300.89	360,685.04	467,184.55
销售服务费	13,211.49	82,800.13	62,034.18	37,631.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,827.39	200,014.05	99,957.88	193,294.70
利润总额	-6,072,444.01	36,533,044.77	-19,747,070.34	61,670,574.18

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