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博时成长精选混合C(011741)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,800,413.36	205,415,286.52	62,905,826.15	97,704,192.22
利息合计	116,772.64	472,510.39	329,487.19	664,995.74
其中：存款利息收入	77,386.40	310,601.14	184,363.78	448,186.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,386.24	161,909.25	145,123.41	216,809.67
投资收益合计	44,506,816.28	154,765,807.07	-1,507,395.64	123,493,430.79
其中：股票投资收益	40,606,267.74	141,484,140.73	-8,320,172.98	91,593,933.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,451.77	-275,840.50	-275,840.50	42,828.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	52,562.06
股利收益	3,893,096.77	13,557,506.84	7,088,617.84	31,804,107.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,561,393.19	49,565,386.88	63,566,717.90	-27,222,271.35
其他收入	137,390.91	611,582.18	517,016.70	768,037.04
费用	3,444,873.81	11,047,173.05	5,842,577.41	11,884,943.10
管理人报酬	2,572,741.74	8,354,523.60	4,437,764.91	9,009,815.02
基金托管费	428,790.31	1,392,420.60	739,627.54	1,501,635.82
销售服务费	321,785.22	1,042,163.30	538,056.27	1,115,512.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,529.77	258,058.40	127,121.54	257,789.77
利润总额	-11,245,287.17	194,368,113.47	57,063,248.74	85,819,249.12

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