华泰柏瑞景气成长混合A(011748)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气成长混合A(011748)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,789,703.42	31,150,438.69	6,830,693.29	12,220,779.33
利息合计	33,762.96	77,686.15	46,726.00	63,113.29
其中：存款利息收入	33,762.96	77,686.15	46,726.00	63,113.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,991,006.11	27,291,063.43	10,318,407.03	2,934,973.69
其中：股票投资收益	6,958,575.41	24,803,920.59	8,976,754.22	200,510.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	96,941.55	-	652,689.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,032,430.70	2,390,201.29	1,341,652.81	2,081,774.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,819,294.46	3,774,880.57	-3,536,467.94	9,219,431.82
其他收入	4,821.97	6,808.54	2,028.20	3,260.53
费用	1,001,870.56	2,188,361.16	1,091,093.89	2,283,941.62
管理人报酬	757,476.91	1,694,961.69	846,583.06	1,777,836.36
基金托管费	126,246.16	282,493.71	141,097.23	296,306.00
销售服务费	30,799.43	38,127.50	18,931.34	41,376.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,348.06	172,778.18	84,482.26	168,409.79
利润总额	-20,791,573.98	28,962,077.53	5,739,599.40	9,936,837.71

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