民生加银周期优选混合C(011889)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银周期优选混合C(011889)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,013,287.50	2,813,221.20	853,201.89	474,410.78
利息合计	27,812.04	11,873.26	44,529.60	23,575.04
其中：存款利息收入	26,470.94	11,873.26	44,529.60	23,575.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,328,338.98	777,916.00	1,356,203.53	893,024.05
其中：股票投资收益	16,762,775.72	387,098.05	563,382.17	399,494.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	565,563.26	390,817.95	792,821.36	493,529.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,635,067.06	2,023,206.38	-561,769.15	-455,884.95
其他收入	22,069.42	225.56	14,237.91	13,696.64
费用	619,721.79	226,519.56	553,541.09	308,242.07
管理人报酬	465,860.19	181,382.93	421,548.29	214,348.23
基金托管费	77,643.44	30,230.50	70,258.01	35,724.70
销售服务费	47,537.06	12,036.82	27,481.99	14,348.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,681.10	2,869.31	34,252.80	43,820.23
利润总额	25,393,565.71	2,586,701.64	299,660.80	166,168.71

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