2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | 5,487,896.94 | 236,197.71 |
利息合计 | 84,933.71 | 236,197.71 |
其中:存款利息收入 | 84,108.09 | 232,578.42 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,619.29 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 825.62 | 0.00 |
投资收益合计 | -28,762,211.03 | 53,687,312.70 |
其中:股票投资收益 | -30,031,431.21 | 51,219,182.03 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 276,455.78 | 2,259,725.26 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 992,764.40 | 208,405.41 |
公允价值变动收益 | 33,955,139.85 | 9,836,540.31 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 210,034.41 | 780,797.75 |
费用 | 3,352,100.61 | 6,006,643.24 |
管理人报酬 | 2,343,092.04 | 3,115,839.25 |
基金托管费 | 390,515.32 | 519,306.54 |
销售服务费 | 530,084.17 | 750,532.57 |
交易费用 | 0.00 | 1,571,551.81 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,135,796.33 | 58,534,205.23 |