鹏华新能源精选混合A(011956)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新能源精选混合A(011956)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	257,032,725.07	308,914,100.43	-6,009,481.29	36,724,184.13
利息合计	646,626.74	392,783.66	174,132.04	324,650.28
其中：存款利息收入	646,626.74	392,783.66	174,132.04	324,650.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,513,913.45	148,635,970.80	2,153,979.10	-75,747,051.85
其中：股票投资收益	42,715,510.10	138,651,475.34	-5,613,204.35	-85,108,394.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	137,745.46	137,745.46	475,393.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,798,403.35	9,846,750.00	7,629,437.99	8,885,949.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,249,194.25	159,254,588.32	-8,431,747.42	111,984,515.21
其他收入	1,622,990.63	630,757.65	94,154.99	162,070.49
费用	21,406,639.15	17,910,794.98	7,802,308.26	11,295,615.18
管理人报酬	13,581,993.38	11,837,115.64	5,189,935.70	8,013,059.44
基金托管费	2,263,665.54	1,972,852.60	864,989.28	1,335,509.91
销售服务费	5,475,741.23	3,927,233.92	1,665,843.44	1,784,303.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,239.00	173,592.54	81,539.56	162,741.06
利润总额	235,626,085.92	291,003,305.45	-13,811,789.55	25,428,568.95

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