泰康中证500ETF联接C(011965)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,573,006.71 |
2,412,622.97 |
2,828,668.22 |
-3,634,765.70 |
| 利息合计 |
18,814.39 |
9,352.61 |
17,859.05 |
8,872.40 |
| 其中：存款利息收入 |
18,814.39 |
9,352.61 |
17,859.05 |
8,872.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,167,121.06 |
733,859.43 |
-2,107,118.77 |
-3,089,649.22 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
4,793,313.80 |
698,513.10 |
-2,218,704.28 |
-3,094,385.94 |
| 债券投资收益 |
1,393.09 |
1,393.09 |
4,022.04 |
1,594.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
372,414.17 |
33,953.24 |
107,563.47 |
3,142.48 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,382,986.51 |
1,668,254.17 |
4,912,534.22 |
-554,115.78 |
| 其他收入 |
4,084.75 |
1,156.76 |
5,393.72 |
126.90 |
| 费用 |
127,997.28 |
60,283.74 |
91,190.22 |
85,586.32 |
| 管理人报酬 |
6,123.20 |
3,214.48 |
7,290.34 |
4,465.98 |
| 基金托管费 |
2,041.04 |
1,071.46 |
2,148.93 |
1,207.53 |
| 销售服务费 |
15,310.59 |
8,890.47 |
47,288.21 |
39,152.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,914.28 |
44,464.41 |
34,462.74 |
40,760.78 |
| 利润总额 |
13,445,009.43 |
2,352,339.23 |
2,737,478.00 |
-3,720,352.02 |
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