光大纯债债券A(012031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大纯债债券A(012031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,906,416.69	12,607,960.96	15,607,531.94	60,231,059.70
利息合计	12,336.97	129,375.23	87,876.05	209,991.60
其中：存款利息收入	4,482.85	60,087.17	38,597.07	137,631.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,854.12	69,288.06	49,278.98	72,359.68
投资收益合计	-1,052,620.86	27,519,058.40	20,163,265.78	49,926,198.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,052,620.86	27,519,058.40	20,163,265.78	49,926,198.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,946,687.36	-15,070,703.04	-4,673,325.61	10,014,460.91
其他收入	13.22	30,230.37	29,715.72	80,409.17
费用	637,710.13	6,993,422.68	5,054,899.98	11,036,644.02
管理人报酬	247,005.58	2,541,472.16	1,752,236.72	2,963,709.07
基金托管费	82,335.11	847,157.39	584,078.88	987,903.05
销售服务费	15,692.96	197,605.78	170,229.63	119,114.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	184,111.47	3,066,407.38	2,362,333.69	6,573,465.36
其中：卖出回购金融资产支出	184,111.47	3,066,407.38	2,362,333.69	6,573,465.36
其他费用	103,325.47	278,654.14	141,987.43	279,360.55
利润总额	2,268,706.56	5,614,538.28	10,552,631.96	49,194,415.68

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