2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -114,244,028.91 | 121,351.83 | 63,485.92 |
利息合计 | 40,147.47 | 121,351.83 | 63,485.92 |
其中:存款利息收入 | 40,147.47 | 121,351.83 | 63,485.92 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -8,190,815.59 | 79,786,542.90 | 43,774,733.92 |
其中:股票投资收益 | -11,042,452.05 | 76,654,615.30 | 41,236,972.21 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,851,636.46 | 3,131,927.60 | 2,537,761.71 |
公允价值变动收益 | -106,199,912.14 | -29,987,398.16 | 261,004.42 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 106,551.35 | 1,136,789.67 | 821,963.76 |
费用 | 2,565,699.11 | 8,789,140.50 | 4,724,275.86 |
管理人报酬 | 1,938,605.49 | 5,439,523.30 | 2,833,605.39 |
基金托管费 | 426,493.23 | 1,196,695.06 | 623,393.13 |
销售服务费 | 2,560.44 | 3,187.43 | 321.99 |
交易费用 | 0.00 | 1,683,611.48 | 1,041,276.59 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -116,809,728.02 | 42,268,145.74 | 40,196,912.16 |