鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,279,788.74	56,697,851.97	69,850,696.54	208,780,185.38
利息合计	43,331.39	110,172.08	53,460.85	415,487.43
其中：存款利息收入	43,331.39	110,172.08	53,460.85	174,528.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,029,981.62	66,163,349.59	26,276,490.80	38,484,502.29
其中：股票投资收益	5,869,656.50	41,511,007.35	14,535,901.88	565,933.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,160,325.12	24,652,342.24	11,740,588.92	37,918,569.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,437,145.36	-9,963,181.73	43,358,451.10	169,615,103.62
其他收入	84,043.61	387,512.03	162,293.79	265,092.04
费用	2,486,379.51	6,165,718.88	3,085,857.46	8,288,980.49
管理人报酬	1,990,112.56	4,949,140.06	2,474,169.81	6,519,148.18
基金托管费	398,022.48	989,828.06	494,833.96	1,303,829.72
销售服务费	19,168.03	43,810.48	15,579.21	100,943.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,076.44	182,940.28	101,274.48	364,190.79
利润总额	-43,766,168.25	50,532,133.09	66,764,839.08	200,491,204.89

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