2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -105,649,065.16 | 990,863.55 |
利息合计 | 86,986.65 | 990,863.55 |
其中:存款利息收入 | 86,986.65 | 291,879.22 |
债券利息收入 | 0.00 | 171.22 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 698,813.11 |
投资收益合计 | -87,467,526.35 | 44,971,345.18 |
其中:股票投资收益 | -89,995,559.54 | 44,169,339.84 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 252,018.66 | 85,518.55 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,276,014.53 | 716,486.79 |
公允价值变动收益 | -18,268,525.46 | 11,595,975.51 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 5,468,573.69 | 10,150,338.74 |
管理人报酬 | 4,678,187.43 | 6,209,572.05 |
基金托管费 | 623,758.29 | 827,942.97 |
销售服务费 | 74,187.49 | 98,660.08 |
交易费用 | 0.00 | 2,954,483.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -111,117,638.85 | 47,407,845.50 |