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博时数字经济混合C(012083)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -105,649,065.16 990,863.55
利息合计 86,986.65 990,863.55
其中:存款利息收入 86,986.65 291,879.22
债券利息收入 0.00 171.22
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 698,813.11
投资收益合计 -87,467,526.35 44,971,345.18
其中:股票投资收益 -89,995,559.54 44,169,339.84
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 252,018.66 85,518.55
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,276,014.53 716,486.79
公允价值变动收益 -18,268,525.46 11,595,975.51
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 5,468,573.69 10,150,338.74
管理人报酬 4,678,187.43 6,209,572.05
基金托管费 623,758.29 827,942.97
销售服务费 74,187.49 98,660.08
交易费用 0.00 2,954,483.25
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -111,117,638.85 47,407,845.50
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