中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,229,733.86	15,324,849.53	8,525,440.42	62,510,951.10
利息合计	3,230.23	2,945.89	1,379.74	10,362.62
其中：存款利息收入	2,251.90	2,945.89	1,379.74	3,192.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	978.33	-	-	7,170.50
投资收益合计	16,830,347.19	38,127,404.91	20,596,413.18	42,076,654.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,830,347.19	38,127,404.91	20,596,413.18	42,076,654.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,396,156.44	-22,805,501.27	-12,072,352.50	20,423,934.04
其他收入	-	-	-	0.10
费用	3,365,220.02	9,180,455.13	5,444,110.99	10,483,380.02
管理人报酬	1,549,217.34	3,083,450.13	1,525,449.70	3,064,297.13
基金托管费	413,124.54	822,253.36	406,786.59	817,145.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,299,847.22	5,071,022.75	3,406,273.25	6,396,937.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,299,847.22	5,071,022.75	3,406,273.25	6,396,937.34
其他费用	99,495.39	203,239.22	105,601.45	204,999.58
利润总额	16,864,513.84	6,144,394.40	3,081,329.43	52,027,571.08

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