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天弘恒生科技指数(QDII)A(012348)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 98,001,035.19 306,132.60
利息合计 635,945.00 306,132.60
其中:存款利息收入 635,945.00 306,132.60
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -194,162,428.25 -10,265,457.88
其中:股票投资收益 -213,852,621.57 -3,756,710.03
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -1,288,550.40 -7,597,595.65
股利收益 20,978,743.72 1,088,847.80
公允价值变动收益 288,400,305.68 -277,936,332.85
汇兑收益 783,684.88 -746,265.41
其他收入 2,343,527.88 362,559.17
费用 16,945,988.56 11,277,628.77
管理人报酬 10,847,881.48 3,622,863.63
基金托管费 4,519,950.72 1,509,526.51
销售服务费 1,478,977.41 534,814.28
交易费用 0.00 5,535,174.35
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 81,055,046.63 -299,556,993.14
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