广发中证光伏产业指数A(012364)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证光伏产业指数A(012364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	167,721,691.47	262,924,180.46	-77,606,089.38	-135,360,453.11
利息合计	225,272.43	275,730.95	90,602.55	885,281.53
其中：存款利息收入	225,272.43	275,730.95	90,602.55	210,958.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,171,210.74	-61,293,983.14	-36,684,797.48	-294,423,291.96
其中：股票投资收益	100,657,629.04	-72,168,304.12	-41,515,535.81	-311,326,790.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	604.15	879,545.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,512,977.55	9,994,775.25	4,830,738.33	16,903,498.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,649,519.47	322,355,347.51	-41,100,883.33	157,328,451.63
其他收入	1,675,688.83	1,587,085.14	88,988.88	849,105.69
费用	5,741,491.96	7,987,604.34	2,736,282.44	6,758,009.51
管理人报酬	3,766,716.36	5,280,219.43	1,825,968.80	4,527,868.11
基金托管费	753,343.22	1,056,043.86	365,193.71	905,573.59
销售服务费	1,117,965.06	1,460,586.65	454,014.12	1,134,622.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,465.93	190,753.80	91,105.81	187,516.84
利润总额	161,980,199.51	254,936,576.12	-80,342,371.82	-142,118,462.62

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