泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,721,306.03	12,966,337.31	4,087,571.82	13,806,407.80
利息合计	147,523.33	152,602.39	85,639.81	219,323.33
其中：存款利息收入	68,571.52	87,093.70	60,251.31	214,643.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,951.81	65,508.69	25,388.50	4,680.24
投资收益合计	8,540,183.32	16,343,286.99	7,426,069.67	2,492,473.61
其中：股票投资收益	-488,639.58	522,440.98	64,152.91	5,825.84
基金投资收益	7,474,225.71	13,996,253.48	6,293,635.57	-3,256,713.87
债券投资收益	221,981.33	103,442.32	143,342.46	288,756.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,332,615.86	1,721,150.21	924,938.73	5,454,605.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,883,965.85	-3,602,136.00	-3,452,589.96	11,087,684.92
其他收入	149,633.53	72,583.93	28,452.30	6,925.94
费用	1,845,370.03	1,505,852.25	866,391.97	2,290,641.72
管理人报酬	1,366,010.19	1,025,189.57	607,076.85	1,680,562.94
基金托管费	366,445.03	285,898.08	164,927.92	433,686.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,370.16	172,388.16	86,080.00	176,392.30
利润总额	25,875,936.00	11,460,485.06	3,221,179.85	11,515,766.08

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