博时恒玺一年持有期混合C(012488)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,372,178.69 |
3,008,198.93 |
1,108,834.10 |
-201,378.05 |
| 利息合计 |
64,042.22 |
30,943.02 |
21,229.15 |
17,528.02 |
| 其中：存款利息收入 |
17,257.98 |
13,718.80 |
6,614.13 |
16,102.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
46,784.24 |
17,224.22 |
14,615.02 |
1,425.34 |
| 投资收益合计 |
1,889,873.79 |
4,204,200.12 |
872,323.12 |
-3,402,114.87 |
| 其中：股票投资收益 |
2,107,642.76 |
2,788,599.42 |
73,857.31 |
-4,366,787.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-287,687.86 |
1,158,516.70 |
643,384.76 |
713,898.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
69,918.89 |
257,084.00 |
155,081.05 |
250,774.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,418,262.68 |
-1,226,944.21 |
215,281.83 |
3,183,208.80 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
322,680.05 |
674,945.09 |
336,277.52 |
755,686.94 |
| 管理人报酬 |
190,060.87 |
409,543.41 |
203,905.51 |
467,933.27 |
| 基金托管费 |
47,515.19 |
102,385.85 |
50,976.37 |
116,983.29 |
| 销售服务费 |
6,662.98 |
16,294.92 |
8,374.61 |
19,879.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
7,581.38 |
4,260.53 |
2,236.48 |
8,380.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,581.38 |
4,260.53 |
2,236.48 |
8,380.86 |
| 其他费用 |
70,702.38 |
142,415.71 |
70,784.02 |
142,380.82 |
| 利润总额 |
5,049,498.64 |
2,333,253.84 |
772,556.58 |
-957,064.99 |
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