华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,636,984.74	-3,751,138.02	-2,927,290.70	-7,059,590.29
利息合计	85,936.38	20,822.57	41,261.70	23,080.33
其中：存款利息收入	85,936.38	20,822.57	41,261.70	23,080.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,328,879.04	-592,477.09	-19,979,522.34	-11,951,804.40
其中：股票投资收益	-392,780.28	-94,289.49	173,474.09	-4,127.98
基金投资收益	50,721,659.32	-498,187.60	-20,152,996.43	-11,947,676.42
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,837,032.14	-3,228,058.76	16,862,706.74	4,762,425.10
其他收入	385,137.18	48,575.26	148,263.20	106,708.68
费用	1,034,311.96	271,297.76	473,233.52	240,527.00
管理人报酬	102,711.02	26,785.44	47,323.26	26,098.33
基金托管费	20,542.25	5,357.14	9,464.65	5,219.64
销售服务费	566,996.50	152,994.31	246,448.26	124,591.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,305.62	84,381.20	169,997.35	84,617.25
利润总额	161,602,672.78	-4,022,435.78	-3,400,524.22	-7,300,117.29

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