景顺长城90天持有短债C(012564)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城90天持有短债C(012564)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,506,315.82	81,949,068.81	49,383,838.90	184,366,025.54
利息合计	236,432.50	658,516.91	347,892.80	416,195.62
其中：存款利息收入	131,720.45	244,975.60	114,353.90	234,314.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,712.05	413,541.31	233,538.90	181,881.24
投资收益合计	28,046,932.77	101,451,869.44	60,660,475.01	179,533,603.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,051,026.80	101,451,869.44	60,660,475.01	182,669,229.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,094.03	-	-	-3,135,625.78
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,222,950.55	-20,161,317.54	-11,624,528.91	4,416,226.49
其他收入	-	-	-	-
费用	9,404,043.41	31,785,783.14	18,736,197.72	51,318,104.26
管理人报酬	2,174,891.95	6,721,496.67	3,769,689.55	11,711,320.34
基金托管费	543,722.95	1,680,374.31	942,422.50	2,927,830.12
销售服务费	1,926,484.89	5,838,976.10	3,353,220.02	11,229,049.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,572,081.60	17,082,250.94	10,414,368.88	24,898,574.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,572,081.60	17,082,250.94	10,414,368.88	24,898,574.13
其他费用	140,439.49	321,757.90	162,199.42	324,202.34
利润总额	21,102,272.41	50,163,285.67	30,647,641.18	133,047,921.28

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