南方港股通优势企业混合C(012589)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方港股通优势企业混合C(012589)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-82,581,627.66	1,053,208,076.42	515,483,020.08	375,959,285.53
利息合计	316,985.19	774,928.08	414,981.31	2,201,191.33
其中：存款利息收入	316,985.19	774,928.08	414,981.31	2,070,983.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	130,207.53
投资收益合计	212,000,508.16	940,307,678.86	321,355,303.02	-43,104,884.93
其中：股票投资收益	196,229,200.83	894,515,206.41	284,178,421.93	-114,573,676.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,866.16	212,899.35	7,969.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,724,441.17	45,579,573.10	37,168,911.22	71,468,791.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-295,686,033.16	110,666,300.02	193,515,593.48	416,470,420.47
其他收入	786,912.15	1,459,169.46	197,142.27	392,558.66
费用	14,946,619.27	37,782,511.95	20,620,025.59	39,497,383.78
管理人报酬	11,186,705.75	29,927,740.53	16,367,626.76	31,271,416.97
基金托管费	1,864,450.94	4,987,956.77	2,727,937.76	5,211,902.85
销售服务费	1,735,144.24	2,490,527.55	1,330,363.96	2,649,283.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,318.34	376,287.10	194,097.11	364,780.54
利润总额	-97,528,246.93	1,015,425,564.47	494,862,994.49	336,461,901.75

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