长信稳惠债券A(012601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳惠债券A(012601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,354,104.61	1,617,836.98	30,149,194.38	9,958,889.60
利息合计	237,054.65	143,278.18	246,142.29	187,021.43
其中：存款利息收入	53,583.39	12,965.39	7,100.24	1,814.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,471.26	130,312.79	239,042.05	185,207.09
投资收益合计	8,544,934.96	8,744,312.13	23,718,255.37	8,997,026.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,544,934.96	8,744,312.13	23,718,255.37	8,997,026.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,427,885.00	-7,269,753.33	6,184,796.71	774,841.30
其他收入	-	-	0.01	-
费用	3,988,902.52	1,782,061.46	3,364,197.47	1,612,020.29
管理人报酬	2,024,826.00	816,179.83	1,579,043.10	779,426.32
基金托管费	337,470.92	136,029.89	263,173.92	129,904.40
销售服务费	190,184.51	15,676.72	849.28	435.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,220,965.21	709,816.31	1,311,429.37	595,943.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,220,965.21	709,816.31	1,311,429.37	595,943.59
其他费用	212,103.99	104,358.71	209,650.92	106,259.67
利润总额	-1,634,797.91	-164,224.48	26,784,996.91	8,346,869.31

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