东吴新经济混合C(012617)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴新经济混合C(012617)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,831,802.51	122,554,032.77	16,206,797.23	-6,392,926.91
利息合计	49,547.64	71,214.90	17,613.81	37,621.98
其中：存款利息收入	49,547.64	71,214.90	17,613.81	37,621.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,728,905.55	114,977,051.56	7,006,286.85	-4,506,464.88
其中：股票投资收益	90,415,641.13	113,814,223.48	6,331,099.46	-5,068,529.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,313,264.42	1,162,828.08	675,187.39	562,064.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,005,526.37	5,426,737.08	8,826,503.32	-2,059,613.56
其他收入	1,047,822.95	2,079,029.23	356,393.25	135,529.55
费用	1,953,216.69	2,630,101.05	754,032.52	1,481,454.08
管理人报酬	1,459,321.78	1,925,296.30	534,103.82	1,021,405.96
基金托管费	243,220.26	320,882.52	89,017.22	170,234.33
销售服务费	154,143.37	229,667.23	57,266.63	101,543.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,531.28	154,255.00	73,644.85	188,270.00
利润总额	129,878,585.82	119,923,931.72	15,452,764.71	-7,874,380.99

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