国泰中证全指软件ETF联接C(012637)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证全指软件ETF联接C(012637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,184,694.96	11,967,950.69	4,016,647.89	-33,061,270.89
利息合计	141,718.88	57,308.73	72,894.50	41,743.98
其中：存款利息收入	141,718.88	57,308.73	72,894.50	41,743.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,509,965.70	6,882,472.56	-30,066,662.24	-17,264,747.14
其中：股票投资收益	-573,465.79	-343,509.14	-442,139.57	-4,816.66
基金投资收益	19,057,780.85	7,205,605.11	-29,674,238.52	-17,263,726.59
债券投资收益	25,650.64	20,376.59	49,715.85	3,796.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,291,048.81	4,352,702.28	33,119,459.74	-15,984,985.81
其他收入	1,241,961.57	675,467.12	890,955.89	146,718.08
费用	719,408.77	316,935.39	444,725.88	209,340.63
管理人报酬	62,224.06	28,852.73	41,219.68	19,639.54
基金托管费	12,444.80	5,770.56	8,243.93	3,927.89
销售服务费	492,893.28	206,906.62	247,262.27	108,696.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	148,000.00	77,077.00
利润总额	24,465,286.19	11,651,015.30	3,571,922.01	-33,270,611.52

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