2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -131,593,185.54 | 611,245.64 |
利息合计 | 78,384.50 | 611,245.64 |
其中:存款利息收入 | 78,384.50 | 202,991.87 |
债券利息收入 | 0.00 | 656.95 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 407,596.82 |
投资收益合计 | -60,113,020.73 | -896,809.52 |
其中:股票投资收益 | -61,396,375.36 | -1,148,668.65 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 8,365.84 | 222,963.13 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,274,988.79 | 28,896.00 |
公允价值变动收益 | -72,333,347.87 | -10,999,006.87 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 774,798.56 | 440,135.96 |
费用 | 6,750,203.15 | 9,132,301.03 |
管理人报酬 | 5,011,261.40 | 4,876,467.39 |
基金托管费 | 835,210.25 | 812,744.55 |
销售服务费 | 802,907.36 | 690,672.79 |
交易费用 | 0.00 | 2,682,618.13 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -138,343,388.69 | -19,976,735.82 |