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博时半导体主题混合C(012651)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -131,593,185.54 611,245.64
利息合计 78,384.50 611,245.64
其中:存款利息收入 78,384.50 202,991.87
债券利息收入 0.00 656.95
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 407,596.82
投资收益合计 -60,113,020.73 -896,809.52
其中:股票投资收益 -61,396,375.36 -1,148,668.65
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 8,365.84 222,963.13
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,274,988.79 28,896.00
公允价值变动收益 -72,333,347.87 -10,999,006.87
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 774,798.56 440,135.96
费用 6,750,203.15 9,132,301.03
管理人报酬 5,011,261.40 4,876,467.39
基金托管费 835,210.25 812,744.55
销售服务费 802,907.36 690,672.79
交易费用 0.00 2,682,618.13
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -138,343,388.69 -19,976,735.82
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