国寿安保裕祥混合C(012666)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-69,431.86 |
837,521.17 |
| 利息合计 |
462,557.97 |
432,534.62 |
| 其中：存款利息收入 |
197,441.67 |
187,127.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
265,116.30 |
245,407.02 |
| 投资收益合计 |
-515,270.70 |
133,039.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-696,589.53 |
38,034.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
166,043.56 |
87,266.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,275.27 |
7,739.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-151,830.94 |
136,835.81 |
| 其他收入 |
135,111.81 |
135,110.76 |
| 费用 |
589,781.17 |
484,876.90 |
| 管理人报酬 |
330,014.57 |
264,283.76 |
| 基金托管费 |
47,144.90 |
37,754.82 |
| 销售服务费 |
132,221.70 |
121,184.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,400.00 |
61,653.37 |
| 利润总额 |
-659,213.03 |
352,644.27 |
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