华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,310,562.34	165,854,138.32	-53,223,156.60	-72,052,273.80
利息合计	92,602.12	174,157.43	61,253.40	126,458.26
其中：存款利息收入	92,602.12	174,157.43	61,253.40	126,458.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,381,162.45	-20,716,914.20	-12,966,370.37	-133,004,515.72
其中：股票投资收益	19,166.56	-	-	-3,121,599.20
基金投资收益	9,361,995.89	-20,728,290.91	-12,979,858.59	-129,963,030.67
债券投资收益	-	11,376.71	13,488.22	6,855.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	73,258.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,512,980.94	185,818,186.40	-40,380,558.47	60,371,270.60
其他收入	323,816.83	578,708.69	62,518.84	454,513.06
费用	476,220.59	814,000.69	324,035.49	633,991.22
管理人报酬	107,648.68	209,430.17	82,708.47	166,629.75
基金托管费	21,529.71	41,886.07	16,541.66	33,325.94
销售服务费	214,504.08	371,035.52	136,649.75	255,851.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,186.58	191,648.93	88,135.61	178,184.25
利润总额	70,834,341.75	165,040,137.63	-53,547,192.09	-72,686,265.02

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