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永赢鑫辰混合A(012681)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,152,413.22	9,017,296.15	3,835,741.98	1,170,456.60
利息合计	116,600.34	451,182.45	31,436.00	94,048.08
其中：存款利息收入	25,469.76	58,360.33	14,586.56	21,597.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,130.58	392,822.12	16,849.44	72,450.26
投资收益合计	5,866,949.51	6,456,478.41	3,123,156.94	473,293.49
其中：股票投资收益	-	-276,006.77	-276,006.77	-2,897,486.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,866,949.51	6,722,084.62	3,388,763.15	3,198,965.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	10,400.56	10,400.56	171,814.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,951,859.74	1,790,312.20	681,089.08	297,654.68
其他收入	120,723.11	319,323.09	59.96	305,460.35
费用	856,399.00	2,440,053.63	684,996.92	1,161,549.78
管理人报酬	424,361.60	1,170,757.84	235,858.63	459,871.03
基金托管费	106,090.42	292,689.44	58,964.63	114,967.79
销售服务费	45,605.54	175,682.41	6,532.62	17,864.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	176,947.20	572,942.73	274,884.43	371,807.67
其中：卖出回购金融资产支出	176,947.20	572,942.73	274,884.43	371,807.67
其他费用	102,902.56	216,521.68	104,998.68	192,102.71
利润总额	3,296,014.22	6,577,242.52	3,150,745.06	8,906.82

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