东方红中证红利低波动指数A(012708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红中证红利低波动指数A(012708)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-584,299,234.53	245,300,314.38	209,540,374.48	720,495,100.45
利息合计	761,539.62	1,648,053.41	818,649.67	703,099.48
其中：存款利息收入	761,539.62	1,648,053.41	818,649.67	703,099.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,163,701.90	474,583,133.50	203,640,440.28	288,835,167.88
其中：股票投资收益	-18,237,404.83	203,263,676.44	75,937,561.13	154,003,028.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	886,219.39	886,219.39	379,613.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,401,106.73	270,433,237.67	126,816,659.76	134,452,525.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-688,118,842.99	-241,395,542.47	-397,432.62	423,300,281.59
其他收入	1,894,366.94	10,464,669.94	5,478,717.15	7,656,551.50
费用	27,120,050.68	49,859,371.90	22,590,676.59	22,126,127.88
管理人报酬	17,298,984.07	31,829,696.65	14,519,120.07	13,820,115.00
基金托管费	3,459,796.77	6,365,939.29	2,903,823.99	2,764,022.99
销售服务费	6,244,493.07	11,428,449.48	5,067,773.31	5,339,064.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,776.77	235,285.04	99,957.78	202,924.43
利润总额	-611,419,285.21	195,440,942.48	186,949,697.89	698,368,972.57

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