建信沪深300红利ETF联接C(012713)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信沪深300红利ETF联接C(012713)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,987,828.64	6,957,822.07	3,880,619.66	19,337,896.58
利息合计	46,872.27	143,571.04	71,483.99	182,933.59
其中：存款利息收入	46,872.27	143,571.04	71,483.99	177,525.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,408.22
投资收益合计	2,164,814.10	12,940,246.77	5,570,697.09	2,522,862.41
其中：股票投资收益	-90,737.03	259,967.27	417,917.04	-417,228.09
基金投资收益	2,242,120.80	12,667,230.94	5,149,831.78	2,937,433.71
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,430.33	13,048.56	2,948.27	2,656.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,211,262.67	-6,188,116.38	-1,800,638.51	16,526,779.75
其他收入	11,747.66	62,120.64	39,077.09	105,320.83
费用	172,618.70	518,127.01	263,548.20	217,465.11
管理人报酬	15,835.53	44,079.72	21,229.11	40,044.72
基金托管费	3,167.14	8,816.00	4,245.86	8,008.87
销售服务费	83,604.76	320,119.90	165,273.22	148,893.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,434.29	138,000.00	68,434.29	18,000.00
利润总额	-10,160,447.34	6,439,695.06	3,617,071.46	19,120,431.47

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