国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-8,886,542.65 |
-4,067,200.81 |
-11,422,420.50 |
-3,815,724.10 |
| 利息合计 |
7,280.59 |
4,141.73 |
6,314.80 |
3,353.72 |
| 其中：存款利息收入 |
7,014.07 |
3,875.21 |
6,048.28 |
3,353.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
266.52 |
266.52 |
266.52 |
- |
| 投资收益合计 |
-989,379.65 |
-175,179.12 |
-2,925,145.59 |
-2,162,626.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,429.00 |
-7,429.00 |
-7,107.13 |
-2,427.21 |
| 基金投资收益 |
-1,022,726.02 |
-187,061.27 |
-2,966,644.41 |
-2,185,492.64 |
| 债券投资收益 |
40,775.37 |
19,311.15 |
48,605.95 |
25,293.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,936,366.53 |
-3,908,877.30 |
-8,556,153.30 |
-1,696,362.06 |
| 其他收入 |
31,922.94 |
12,713.88 |
52,563.59 |
39,910.99 |
| 费用 |
158,162.10 |
88,574.98 |
177,617.49 |
98,771.12 |
| 管理人报酬 |
14,764.20 |
7,896.08 |
13,830.01 |
7,358.30 |
| 基金托管费 |
2,952.92 |
1,579.27 |
2,765.98 |
1,471.65 |
| 销售服务费 |
70,044.02 |
34,467.69 |
71,020.54 |
40,350.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,400.00 |
44,630.98 |
90,000.00 |
49,590.38 |
| 利润总额 |
-9,044,704.75 |
-4,155,775.79 |
-11,600,037.99 |
-3,914,495.22 |
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