财通资管中债1-3年国开债A(012735)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管中债1-3年国开债A(012735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,011,168.45	27,070,054.10	24,855,822.29	286,772,442.40
利息合计	15,083.75	51,210.06	34,844.33	534,569.37
其中：存款利息收入	15,083.75	44,430.71	28,064.98	430,462.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,779.35	6,779.35	104,106.88
投资收益合计	28,078,867.66	140,569,600.37	123,864,788.30	200,236,170.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,078,867.66	140,569,600.37	123,864,788.30	200,236,170.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,817,045.95	-113,595,681.10	-99,065,049.94	85,386,108.82
其他收入	100,171.09	44,924.77	21,239.60	615,593.37
费用	7,892,972.15	33,950,572.50	21,067,013.35	28,115,115.25
管理人报酬	2,489,473.63	8,739,624.56	5,522,792.68	7,212,484.96
基金托管费	829,824.53	2,914,130.85	1,841,853.64	2,404,161.67
销售服务费	241,322.92	1,297,534.54	940,853.16	2,654,406.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,196,866.90	20,728,643.83	12,623,602.99	15,580,462.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,196,866.90	20,728,643.83	12,623,602.99	15,580,462.87
其他费用	128,077.80	264,705.67	137,910.88	263,599.58
利润总额	39,118,196.30	-6,880,518.40	3,788,808.94	258,657,327.15

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