银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,985,684.74	-18,772,756.82	-27,824,156.76	-7,994,956.94
利息合计	64,986.81	59,163.78	26,682.36	33,146.88
其中：存款利息收入	64,986.81	59,163.78	26,682.36	33,146.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,344,849.51	-8,805,503.47	-4,717,398.30	-516,641.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,344,849.51	-8,805,503.47	-4,717,398.30	-516,529.27
债券投资收益	-	-	-	-111.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,004,935.48	-10,169,799.75	-23,170,478.80	-7,603,476.31
其他收入	260,611.96	143,382.62	37,037.98	92,013.75
费用	190,649.08	255,516.19	112,703.56	192,857.58
管理人报酬	32,354.16	29,960.40	13,524.46	18,426.74
基金托管费	3,235.47	2,996.08	1,352.46	1,842.72
销售服务费	80,535.69	72,307.71	33,062.06	42,381.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,523.76	150,252.00	64,764.58	130,207.00
利润总额	26,795,035.66	-19,028,273.01	-27,936,860.32	-8,187,814.52

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