银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,479,426.74	15,381,820.78	26,985,684.74	-18,772,756.82
利息合计	108,796.66	161,542.89	64,986.81	59,163.78
其中：存款利息收入	108,796.66	161,542.89	64,986.81	59,163.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,155,972.40	1,087,548.60	-4,344,849.51	-8,805,503.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,155,972.40	1,087,548.60	-4,344,849.51	-8,805,503.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,869,725.48	13,345,046.30	31,004,935.48	-10,169,799.75
其他收入	437,474.48	787,682.99	260,611.96	143,382.62
费用	337,166.87	457,304.94	190,649.08	255,516.19
管理人报酬	72,390.85	83,032.27	32,354.16	29,960.40
基金托管费	7,239.11	8,303.31	3,235.47	2,996.08
销售服务费	178,139.75	201,713.84	80,535.69	72,307.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,397.16	160,259.00	74,523.76	150,252.00
利润总额	-17,816,593.61	14,924,515.84	26,795,035.66	-19,028,273.01

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