| 2021-06-30 | |
| 收入 | 291,292.55 |
| 利息合计 | 111,314.27 |
| 其中：存款利息收入 | 10,630.74 |
| 债券利息收入 | 91,655.95 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,027.58 |
| 投资收益合计 | 167,707.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 167,707.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,485.71 |
| 其他收入 | 13,756.06 |
| 费用 | 44,890.95 |
| 管理人报酬 | 10,938.21 |
| 基金托管费 | 3,646.17 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | 708.67 |
| 利息支出 | 4,177.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,177.19 |
| 其他费用 | 25,234.85 |
| 利润总额 | 246,401.60 |
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