国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,680,307.17	155,072,777.29	30,754,453.02	39,524,481.54
利息合计	25,119.72	100,922.37	70,887.60	161,070.92
其中：存款利息收入	25,119.72	100,922.37	70,887.60	161,070.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,945,212.41	127,555,393.87	37,822,139.49	23,988,010.73
其中：股票投资收益	82,802,040.55	118,133,221.68	29,120,150.12	17,000,286.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,835.44	4,864,657.44	4,735,583.92	502,499.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,008,336.42	4,557,514.75	3,966,405.45	6,485,223.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,298,549.22	27,410,571.19	-7,140,640.72	15,374,039.30
其他收入	8,524.26	5,889.86	2,066.65	1,360.59
费用	1,803,737.02	5,950,044.30	3,029,832.18	6,301,989.18
管理人报酬	1,362,548.43	4,595,324.78	2,343,485.33	4,897,083.40
基金托管费	227,091.45	765,887.47	390,580.93	816,180.60
销售服务费	138,400.10	438,811.90	221,362.01	438,715.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,432.09	150,000.00	74,383.76	150,000.00
利润总额	69,876,570.15	149,122,732.99	27,724,620.84	33,222,492.36

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