嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,177,102.94	583,852,511.30	252,602,598.81	22,001,423.87
利息合计	214,188.22	383,300.86	228,880.58	367,178.57
其中：存款利息收入	214,188.22	383,300.86	228,880.58	367,178.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-62,436,300.92	248,198,517.52	86,084,341.47	-365,190,814.09
其中：股票投资收益	-75,688,493.05	233,065,642.66	73,418,982.26	-383,989,937.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,075,412.00	279,036.56	79,609.91	470,116.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,176,780.13	14,853,838.30	12,585,749.30	18,329,007.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,954,990.24	335,270,692.92	166,289,376.76	386,825,059.39
其他收入	-	-	-	-
费用	10,623,794.60	22,368,786.06	10,240,901.73	18,885,060.35
管理人报酬	8,828,289.44	18,561,144.29	8,487,008.91	15,632,711.40
基金托管费	1,471,381.56	3,093,524.13	1,414,501.55	2,605,451.85
销售服务费	217,644.66	490,184.05	224,316.75	420,653.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,076.25	223,842.56	115,074.52	226,241.79
利润总额	-110,800,897.54	561,483,725.24	242,361,697.08	3,116,363.52

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