银华顺益一年定开债(012856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华顺益一年定开债(012856)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,460,103.33	44,898,823.31	256,667,768.81	122,997,907.52
利息合计	87,609.14	72,640.15	38,714.14	19,697.16
其中：存款利息收入	31,948.25	16,979.26	38,714.14	19,697.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,660.89	55,660.89	-	-
投资收益合计	130,824,790.36	78,680,005.86	225,791,294.34	114,508,781.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,824,790.36	78,680,005.86	225,791,294.34	114,508,781.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,452,296.24	-33,853,822.77	30,837,608.65	8,469,279.26
其他收入	0.07	0.07	151.68	150.00
费用	41,389,682.72	21,698,628.32	28,886,463.05	12,837,715.07
管理人报酬	13,103,159.33	6,559,243.43	13,115,988.80	6,527,832.76
基金托管费	4,367,719.74	2,186,414.47	4,371,996.21	2,175,944.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,690,610.29	12,832,711.77	11,156,278.04	3,983,562.78
其中：卖出回购金融资产支出	23,690,610.29	12,832,711.77	11,156,278.04	3,983,562.78
其他费用	227,200.00	120,258.65	242,200.00	150,375.28
利润总额	18,070,420.61	23,200,194.99	227,781,305.76	110,160,192.45

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