易方达稳丰90天滚动持有短债C(012934)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达稳丰90天滚动持有短债C(012934)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,155,660.60	39,584,910.92	19,007,387.78	52,131,227.14
利息合计	14,898.19	85,113.53	8,233.93	460,241.00
其中：存款利息收入	6,043.65	8,198.18	4,949.71	31,522.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,854.54	76,915.35	3,284.22	428,718.52
投资收益合计	27,638,264.82	44,354,029.51	21,714,969.20	52,128,544.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,305,644.09	44,042,344.74	21,655,827.86	51,127,865.91
资产支持证券投资收益	332,620.73	311,684.77	59,141.34	1,000,678.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-497,502.41	-4,854,232.12	-2,715,815.35	-457,558.41
其他收入	-	-	-	-
费用	7,557,830.40	12,395,053.63	6,162,066.47	12,502,365.29
管理人报酬	2,504,784.65	3,227,986.41	1,367,849.36	3,700,716.09
基金托管费	626,196.12	806,996.57	341,962.34	925,178.95
销售服务费	2,436,803.73	3,151,984.37	1,337,572.52	3,629,765.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,758,095.16	4,786,266.54	2,899,588.02	3,778,756.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,758,095.16	4,786,266.54	2,899,588.02	3,778,756.92
其他费用	141,620.32	268,737.96	137,274.20	282,946.43
利润总额	19,597,830.20	27,189,857.29	12,845,321.31	39,628,861.85

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