西部利得碳中和混合发起C(012976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得碳中和混合发起C(012976)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,846,114.48	390,128,764.53	55,931,490.68	7,798,390.13
利息合计	147,908.22	344,535.08	183,369.78	479,846.12
其中：存款利息收入	147,908.22	344,535.08	183,369.78	479,846.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	136,413,905.13	289,800,657.90	-25,581,839.16	17,588,737.71
其中：股票投资收益	130,455,391.56	277,098,651.53	-34,267,947.17	5,341,811.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,010,978.58	399,621.71	387,360.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,947,534.99	12,302,384.66	8,298,747.71	12,246,926.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,974,936.21	99,594,246.05	81,267,694.18	-10,492,623.99
其他收入	567,008.38	389,325.50	62,265.88	222,430.29
费用	7,945,058.56	14,291,924.12	6,741,558.76	15,576,618.49
管理人报酬	6,050,669.20	11,145,155.88	5,254,029.78	12,133,136.50
基金托管费	1,008,444.90	1,857,525.98	875,671.63	2,022,189.45
销售服务费	787,278.39	1,091,646.66	515,332.68	1,225,448.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,664.25	197,594.06	96,523.13	195,843.99
利润总额	-17,791,173.04	375,836,840.41	49,189,931.92	-7,778,228.36

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