天弘国证港股通50指数A(012989)利润分配表
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
1,911,036.98 |
2,356,044.92 |
327,164.08 |
| 利息合计 |
49,366.53 |
226,823.79 |
165,824.52 |
| 其中：存款利息收入 |
49,366.53 |
220,431.46 |
159,432.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,392.33 |
6,392.33 |
| 投资收益合计 |
3,980,442.92 |
-639,322.61 |
2,663.08 |
| 其中：股票投资收益 |
3,031,948.55 |
-951,357.98 |
-29,353.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
948,494.37 |
312,035.37 |
32,016.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,126,827.23 |
2,748,653.34 |
158,034.17 |
| 其他收入 |
8,054.76 |
19,890.40 |
642.31 |
| 费用 |
211,366.32 |
221,041.08 |
68,711.08 |
| 管理人报酬 |
103,973.86 |
114,556.52 |
30,370.96 |
| 基金托管费 |
20,794.79 |
22,911.22 |
6,074.25 |
| 销售服务费 |
25,499.23 |
41,924.86 |
11,721.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
61,098.44 |
41,648.48 |
20,544.73 |
| 利润总额 |
1,699,670.66 |
2,135,003.84 |
258,453.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
