泰信智选量化选股混合发起式A(013033)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,504,119.42 |
1,808,403.55 |
| 利息合计 |
926.31 |
2,694.63 |
| 其中：存款利息收入 |
926.31 |
2,694.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,960,653.64 |
1,851,164.68 |
| 其中：股票投资收益 |
1,887,516.71 |
1,701,362.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-53.42 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
13,581.31 |
- |
| 股利收益 |
59,609.04 |
149,802.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,520,495.31 |
-46,834.05 |
| 其他收入 |
54,795.94 |
1,378.29 |
| 费用 |
129,770.70 |
112,075.47 |
| 管理人报酬 |
104,504.89 |
90,141.64 |
| 基金托管费 |
17,417.48 |
15,023.66 |
| 销售服务费 |
7,686.52 |
1,448.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
110.57 |
5,461.45 |
| 利润总额 |
-2,633,890.12 |
1,696,328.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
