长城大健康混合A(013037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城大健康混合A(013037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	224,460,736.87	175,769,750.46	-104,910,497.83	-121,461,903.43
利息合计	233,511.69	129,427.16	270,230.24	162,267.36
其中：存款利息收入	233,511.69	129,427.16	270,230.24	162,267.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	206,970,839.94	46,466,457.89	-66,196,803.74	-54,546,468.51
其中：股票投资收益	205,379,050.34	45,274,609.48	-70,784,662.29	-58,131,270.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	180,511.68	96,875.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,591,789.60	1,191,848.41	4,407,346.87	3,487,926.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,873,752.50	129,075,806.77	-39,027,033.72	-67,086,920.73
其他收入	1,382,632.74	98,058.64	43,109.39	9,218.45
费用	6,672,631.33	3,336,641.40	7,283,929.33	3,861,833.86
管理人报酬	5,092,022.58	2,720,505.49	5,975,373.99	3,172,705.80
基金托管费	848,670.50	453,417.60	995,895.67	528,784.31
销售服务费	551,860.27	71,776.66	136,808.46	73,269.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,077.98	90,941.65	175,849.96	87,074.07
利润总额	217,788,105.54	172,433,109.06	-112,194,427.16	-125,323,737.29

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