海富通欣润混合C(013040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通欣润混合C(013040)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	707,748.59	1,081,770.12	2,792,580.51
利息合计	6,097.65	305,791.91	284,550.82
其中：存款利息收入	3,132.28	107,764.45	101,873.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,965.37	198,027.46	182,676.90
投资收益合计	205,215.94	908,600.19	1,199,819.46
其中：股票投资收益	142,427.14	133,285.14	717,755.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	40,803.78	683,800.34	429,729.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	21,985.02	91,514.71	52,335.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	496,193.31	-355,720.84	1,085,147.40
其他收入	241.69	223,098.86	223,062.83
费用	166,759.04	660,101.91	374,695.94
管理人报酬	78,448.19	374,462.52	232,724.69
基金托管费	13,074.74	62,410.49	38,787.46
销售服务费	15,358.65	80,447.96	44,675.34
交易费用	-	-	-
利息支出	-	983.00	824.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	983.00	824.39
其他费用	59,866.77	141,051.10	56,992.48
利润总额	540,989.55	421,668.21	2,417,884.57

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