富国产业升级混合C(013046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国产业升级混合C(013046)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,621,529.85	22,537,949.03	687,416.56	1,417,118.31
利息合计	9,011.92	13,583.48	9,676.74	15,013.64
其中：存款利息收入	9,011.92	13,583.48	9,676.74	15,013.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,523,320.89	13,543,276.47	3,096,365.69	-4,052,060.34
其中：股票投资收益	11,269,880.48	12,806,562.54	2,670,810.49	-5,065,341.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,968.11	26,901.06	9,488.55	12,397.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,472.30	709,812.87	416,066.65	1,000,883.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,053,682.98	8,966,896.55	-2,424,132.50	5,414,421.65
其他收入	35,514.06	14,192.53	5,506.63	39,743.36
费用	555,599.32	1,059,644.67	524,090.70	1,155,849.07
管理人报酬	412,192.60	803,817.84	397,841.05	865,267.77
基金托管费	68,698.69	133,969.69	66,306.87	144,211.37
销售服务费	15,463.25	3,478.23	1,060.86	4,309.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,243.45	118,378.91	58,881.92	142,060.65
利润总额	35,065,930.53	21,478,304.36	163,325.86	261,269.24

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