兴业能源革新股票A(013049)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业能源革新股票A(013049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	201,933,149.70	8,543,975.27	31,726,478.11	-38,064,298.46
利息合计	197,955.00	110,452.06	209,335.87	106,744.10
其中：存款利息收入	182,886.54	95,383.60	200,583.17	104,962.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,068.46	15,068.46	8,752.70	1,781.23
投资收益合计	147,170,740.20	21,292,649.24	-50,198,090.33	-39,376,417.62
其中：股票投资收益	142,142,264.27	17,800,440.06	-59,229,574.91	-46,119,451.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,708.48	81,872.08	314,375.23	165,305.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,843,767.45	3,410,337.10	8,717,109.35	6,577,728.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,205,237.39	-12,866,573.96	81,701,655.84	1,200,693.45
其他收入	359,217.11	7,447.93	13,576.73	4,681.61
费用	8,873,071.84	4,256,724.87	8,980,833.34	4,593,388.45
管理人报酬	6,393,895.17	3,075,950.05	6,480,120.47	3,314,664.29
基金托管费	1,065,649.30	512,658.39	1,080,020.02	552,444.08
销售服务费	1,213,985.68	570,141.19	1,219,730.60	630,121.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,465.07	97,921.01	200,930.75	96,152.56
利润总额	193,060,077.86	4,287,250.40	22,745,644.77	-42,657,686.91

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