2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -29,894,513.17 | 3,752,002.16 | 861,043.18 |
利息合计 | 1,968,074.93 | 3,752,002.16 | 861,043.18 |
其中:存款利息收入 | 216,056.61 | 456,561.12 | 191,197.26 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -26,555,462.28 | 367,251,169.37 | 103,286,392.15 |
其中:股票投资收益 | -43,547,691.43 | 355,828,184.48 | 96,369,797.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,463,404.19 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 14,528,824.96 | 11,422,984.89 | 6,916,594.59 |
公允价值变动收益 | -7,882,671.27 | -98,772,337.76 | -27,890,056.90 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,575,545.45 | 17,984,327.00 | 7,954,045.76 |
费用 | 12,907,175.95 | 32,165,187.28 | 12,403,769.90 |
管理人报酬 | 10,075,606.95 | 18,037,182.46 | 7,027,577.57 |
基金托管费 | 2,216,633.53 | 3,968,180.06 | 1,546,067.02 |
销售服务费 | 272,256.43 | 105,945.45 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 9,327,606.25 | 3,524,225.45 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -42,801,689.12 | 258,049,973.49 | 71,807,654.29 |