申万菱信乐同混合C(013086)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信乐同混合C(013086)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,177,757.33	49,974,148.79	-132,091,723.12	-223,287,278.83
利息合计	241,233.50	104,932.40	272,879.87	159,197.87
其中：存款利息收入	241,233.50	104,932.40	271,137.13	159,197.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,742.74	-
投资收益合计	11,629,399.40	-45,029,731.77	-71,020,646.63	-60,924,799.85
其中：股票投资收益	8,017,064.20	-47,858,989.34	-78,370,651.18	-66,377,964.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	643,757.68	-	46,395.75	28,280.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,968,577.52	2,829,257.57	7,303,608.80	5,424,884.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	209,284,453.14	94,893,157.56	-61,364,837.18	-162,530,884.30
其他收入	22,671.29	5,790.60	20,880.82	9,207.45
费用	10,049,160.73	4,850,766.51	10,140,135.88	5,297,475.11
管理人报酬	8,226,716.61	3,966,153.11	8,298,444.30	4,339,026.22
基金托管费	1,371,119.50	661,025.55	1,383,074.11	723,171.07
销售服务费	257,243.90	127,232.40	264,719.47	138,744.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,080.00	96,355.45	193,898.00	96,533.48
利润总额	211,128,596.60	45,123,382.28	-142,231,859.00	-228,584,753.94

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