华夏优势价值一年持有混合C(013110)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-938,582.89 |
6,718,157.80 |
2,811,169.91 |
-2,086,509.23 |
| 利息合计 |
12,871.56 |
31,936.34 |
17,276.64 |
58,204.21 |
| 其中：存款利息收入 |
12,871.56 |
31,936.34 |
17,276.64 |
58,204.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-670,822.44 |
5,290,098.39 |
3,583,985.85 |
-1,498,432.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,110,594.44 |
3,887,121.21 |
3,059,016.01 |
-3,176,292.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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28,116.56 |
28,116.56 |
569.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
439,772.00 |
1,374,860.62 |
496,853.28 |
1,677,291.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-280,632.01 |
1,396,123.07 |
-790,092.58 |
-646,281.24 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
396,191.79 |
978,689.58 |
493,862.06 |
1,112,885.83 |
| 管理人报酬 |
289,738.03 |
714,762.03 |
360,807.65 |
825,162.90 |
| 基金托管费 |
48,289.70 |
119,126.95 |
60,134.59 |
137,527.20 |
| 销售服务费 |
12,125.83 |
34,683.53 |
18,447.88 |
41,369.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,038.23 |
110,116.74 |
54,471.61 |
108,824.24 |
| 利润总额 |
-1,334,774.68 |
5,739,468.22 |
2,317,307.85 |
-3,199,395.06 |
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