银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)(013135)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-44,193.75 |
-237,163.06 |
114,806.08 |
-312,908.37 |
| 利息合计 |
1,851.65 |
4,263.06 |
2,406.38 |
5,057.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,851.65 |
4,263.06 |
2,406.38 |
3,732.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,324.99 |
| 投资收益合计 |
-324,382.47 |
-296,226.68 |
-98,090.25 |
-76,981.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-344,424.48 |
-446,786.71 |
-112,922.61 |
-177,483.28 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
20,042.01 |
150,560.03 |
14,832.36 |
100,502.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
278,337.07 |
54,800.56 |
210,489.95 |
-240,984.27 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
41,890.40 |
87,167.97 |
43,576.56 |
85,954.46 |
| 管理人报酬 |
24,978.48 |
52,359.85 |
26,250.85 |
50,845.85 |
| 基金托管费 |
6,197.44 |
14,069.75 |
7,235.35 |
14,543.61 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
10,714.48 |
20,680.00 |
10,031.99 |
20,565.00 |
| 利润总额 |
-86,084.15 |
-324,331.03 |
71,229.52 |
-398,862.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
