浙商汇金先进制造混合(013145)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金先进制造混合(013145)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,187,732.51	11,314,031.19	-123,322.32	3,608,592.96
利息合计	7,786.64	25,748.41	14,068.90	45,031.78
其中：存款利息收入	7,786.64	25,748.41	14,068.90	42,374.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,657.07
投资收益合计	4,434,036.71	11,741,180.98	-1,034,373.45	2,909,322.91
其中：股票投资收益	4,336,996.21	11,447,730.75	-1,265,605.42	2,652,785.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,040.50	293,450.23	231,231.97	256,537.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,720,806.13	-477,331.61	892,183.89	633,653.33
其他收入	25,103.03	24,433.41	4,798.34	20,584.94
费用	269,342.31	549,959.52	258,729.76	552,179.50
管理人报酬	230,725.98	471,087.00	221,620.92	425,604.49
基金托管费	38,454.33	78,514.52	36,936.84	70,933.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162.00	358.00	172.00	55,631.48
利润总额	23,918,390.20	10,764,071.67	-382,052.08	3,056,413.46

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