前海开源新经济混合C(013157)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新经济混合C(013157)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,356,684,632.68	1,138,462,137.70	145,042,031.48	-365,474,598.22
利息合计	437,980.71	1,940,487.40	741,882.38	1,194,474.28
其中：存款利息收入	437,980.71	1,940,487.40	741,882.38	1,194,474.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	599,775,199.09	735,851,762.89	165,604,623.95	-3,226,813,721.09
其中：股票投资收益	586,182,053.51	705,049,173.16	142,893,859.22	-3,285,430,773.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,957,364.97	-54,471.82	-54,508.36	1,273,282.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,635,780.61	30,857,061.55	22,765,273.09	57,343,769.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	755,508,280.01	399,475,439.74	-21,698,835.34	2,858,484,587.74
其他收入	963,172.87	1,194,447.67	394,360.49	1,660,060.85
费用	24,697,359.65	58,811,626.89	29,554,669.54	73,036,969.37
管理人报酬	20,669,996.90	49,237,886.66	24,740,294.34	61,060,909.52
基金托管费	3,444,999.48	8,206,314.43	4,123,382.36	10,176,818.34
销售服务费	443,655.19	1,094,143.04	558,644.24	1,531,577.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,707.79	273,282.63	132,348.60	267,663.55
利润总额	1,331,987,273.03	1,079,650,510.81	115,487,361.94	-438,511,567.59

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